05 Апреля 2012 года

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011(часть4)

Отчет о движении денежных средств

за 2011 г.

Приложение № 2

к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н

( в ред. Приказа Минфина РФ

от 05.10.2011 № 124н)

Коды

0710004

23 1 2012

00340500

5321028769

15.91

47

42

384

Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО 'Алкон' по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности Производство дистиллированных алкогольных напитков ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г.1	За 2010 г.2
Денежные потоки от текущих операций Поступления - всего	4110	101 115	295 519
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	98 394	287 397
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	202	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 519	8 122
Платежи - всего	4120	( 160 556 )	( 304 766 )
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 36 750 )	( 106 646 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 24 756 )	( 38 383 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 1 724 )	( 6 )
налога на прибыль	4124	( 12 705 )	( 76 )
прочие платежи	4129	( 84 621 )	( 159 655 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(59 441)	(9 247)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г.1	За 2010 г.2
Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления - всего	4210	10 811	237
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	614	237
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	10 197	-
Платежи - всего	4220	( 1 612 )	( 1 476 )
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1 612 )	( 1 456 )
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	( - )	( 20 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 199	(1 239)
Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего	4310	51 990	9 529
в том числе: получение кредитов и займов	4311	51 990	9 529
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г.1	За 2010 г.2
Платежи - всего	4320	( 5 000 )	( 9 529 )
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 5 000 )	( 9 529 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	46 990	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 252)	(10 486)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 623	14 109
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	371	3 623
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(38)	6

Руководитель Бобрышев С.Ю.

Главный

бухгалтер Машкова Н.Г.

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " января 2012 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании полученных средств